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产品扩容迅猛 年内ETF联接基金成立数量已超去年

发布日期:2019-10-07   

  北京商报讯(记者孟凡霞刘宇阳)“十一”假期进入尾声,公募基金发行市场也将正式重启。北京商报记者注意到,在年内基金公司密集发行ETF产品的同时,作为被动跟踪ETF基金的投资品种,ETF联接基金的发行热度也在升温,仅“十一”假期后确定发行的产品已达4只(份额合并计算,下同),且今年前三个季度,已有27只ETF联接基金先后成立,数量同比增长80%。在业内人士看来,ETF联接基金的火热发行有助于满足个人投资者低门槛参与指数投资的需要,同时还能有效活跃ETF市场。

  北京商报记者注意到,10月新发公募基金阵营中,4只ETF联接基金将相继开售。具体来看,数据显示,10月9日,嘉实新兴科技100ETF联接A/C抢先发行。紧接着,10月14日,易方达中证800ETF联接A/C和广发央企创新驱动ETF联接A/C也正式募集。另外,申万菱信中证研发创新100ETF联接A/C将10月21日定为募集起始日。

  事实上,在今年ETF产品热发的背景下,ETF联接基金的成立数量也明显增多。数据显示,截至9月30日,年内已有27只ETF联接基金先后成立,数量超过2018年全年的24只。对比去年同期的15只,更是同比增长了80%。从被动跟踪投资的ETF产品上看,有上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF等宽基ETF,也有通信设备ETF、半导体ETF、医药卫生ETF等细分行业ETF。

  据了解,ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF基金,换句话说,是投资于ETF基金的基金,密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。在投资范围上,该类型产品的主要投向包括三部分,首先,是跟踪同一标的指数的组合证券,即目标ETF,且投资这一部分的资产规模不得低于基金资产净值的90%。其次,是标的指数的成份股和备选成份股。另外,还有证监会规定的其他证券品种。

  值得一提的是,目前,多只主流宽基ETF和细分行业ETF也均配有对应的ETF联接基金。从规模情况来看,部分产品也展现出了强大的吸金能力。据数据显示,截至今年上半年末,共有27只产品规模超10亿元。其中,www.3363kj.com,嘉实沪深300ETF联接、华夏沪深300ETF联接和南方中证500ETF联接的规模更是超过百亿,分别达到215.38亿元、163.49亿元和113.03亿元。

  业绩方面,年内A股整体震荡上行的走势也助推部分ETF联接基金取得不错的收益。数据显示,截至9月30日,今年以来,可统计的251只ETF联接基金(份额分开计算)的平均净值增长率为17.16%,跑赢了同期上证综指16.49%的涨幅,更有3只产品的收益率超过50%。

  对于ETF联接基金火热发行的原因,北京一位市场分析人士坦言,一方面,在费率方面,同样是指数基金,ETF联接基金较普通指数型基金和增强指数型基金更具优势。据数据统计,目前存续的ETF联接基金的管理费率和托管费率平均约为0.47%和0.1%,而同期普通指数型基金为0.6%和0.12%,增强指数型基金则更高,约为0.95%和0.16%。而且根据规定,该类型产品也不存在二次收费的情况。

  另一方面,ETF基金的投资门槛相对较高,一级市场申购的最低要求往往是50万元或100万元。而ETF联接基金虽然只能在一级市场申购赎回,但投资门槛相对较低,最低仅1000元即可参与,能够有效地弥补普通投资者在一级市场的布局需求。

  就投资者而言,南方一家大型基金公司内部人士也表示,ETF联接基金能拓展销售渠道,解决银行、互联网等销售渠道无法直接购买ETF的制约,有助于更多的投资者参与基金投资。同时,通过ETF批发零售的方式,解决ETF申赎门槛高的制约,即通过ETF联接基金产品实现标的ETF的批发,再按照低门槛分售给普通投资者,满足个人投资者申赎ETF基金的需要。另外,还能满足部分不习惯场内交易的投资者参与ETF市场,活跃ETF市场。

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